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Libertine Holdings PLC (LIB.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.037
-3.706
-3.222
-706
-643,919
Deprezzamento e ammortamento
91
74
41
43
43,471
Compensazione in base alle azioni
166
99
271
63
16,063
Variazione nel capitale circolante
-627
-181
-388
142
-175,554
Scorte
-483
-411
-107
0
-
Altro capitale circolante
-3.845
-4.187
-1.887
-325
-742,069
Altri elementi non liquidi
-
5
26
4
3,476
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.729
-4.059
-1.834
-323
-737,915
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-116
-128
-53
-2
-4,154
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-114
-128
-47
-2
-4,048
Variazione netta in contanti
-3.881
-4.219
6.417
238
0,894
Liquidità a inizio periodo
4.813
6.697
280
42
39,888
Liquidità a fine periodo
932
2.478
6.697
280
40,782
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.729
-4.059
-1.834
-323
-737,915
Spesa di capitale
-116
-128
-53
-2
-4,154
Flusso di cassa libero
-3.845
-4.187
-1.887
-325
-742,069