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Libertine Holdings PLC (LIB.L)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.434
-3.222
-706,869
-643,919
-358,931
Deprezzamento e ammortamento
50
41
45,523
43,471
47,771
Compensazione in base alle azioni
251
271
63,233
16,063
-21,289
Variazione nel capitale circolante
-940
-388
142,399
-175,554
-12,992
Scorte
-273
-107
-
-
-
Altro capitale circolante
-3.884
-1.887
-323,573
-742,069
-339,277
Altri elementi non liquidi
-
26
96,757
3,476
89,96
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.787
-1.834
-321,651
-737,915
-337,252
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-97
-53
-1,922
-4,154
-2,025
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-97
-47
-1,922
-4,048
-1,909
Variazione netta in contanti
4.428
6.417
239,438
0,894
-26,149
Liquidità a inizio periodo
385
280
40,782
39,888
66,037
Liquidità a fine periodo
4.813
6.697
280,22
40,782
39,888
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.787
-1.834
-321,651
-737,915
-337,252
Spesa di capitale
-97
-53
-1,922
-4,154
-2,025
Flusso di cassa libero
-3.884
-1.887
-323,573
-742,069
-339,277