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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/6/2019
29/6/2018
29/6/2017
29/6/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-36.200
-36.400
248.100
-102.500
9.300
Deprezzamento e ammortamento
190.700
157.500
77.200
61.000
54.600
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
60.700
60.700
46.800
32.700
24.900
Variazione nel capitale circolante
40.900
52.100
-19.100
-11.900
-3.400
Crediti correnti
14.800
27.700
-30.800
4.200
-21.800
Scorte
48.800
40.600
-7.700
-41.700
-3.100
Debiti correnti
-27.800
-10.600
4.800
-16.900
28.900
Altro capitale circolante
200.700
162.800
154.300
-53.100
4.600
Altri elementi non liquidi
74.600
72.100
17.100
5.100
25.500
Liquidità netta fornita da attività operative
360.400
330.100
247.500
85.000
86.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-159.700
-167.300
-93.200
-138.100
-82.000
Netto acquisizioni
-
-619.800
-
-5.100
0
Acquisti di investimenti
-315.100
-269.700
-634.300
-290.700
-
Vendite/scadenze di investimenti
301.600
251.600
600.500
8.200
-
Altri attività di investimento
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-767.500
-779.700
-127.000
-425.700
-82.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.800
-11.300
-6.400
0
-2.300
Azioni ordinarie emesse
-
-
9.200
8.100
3.100
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-300
-700
-700
-900
-500
Altre attività finanziarie
-
-3.400
-
3.800
134.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
486.900
485.100
3.800
456.700
136.400
Variazione netta in contanti
79.600
35.300
124.400
115.800
142.600
Liquidità a inizio periodo
459.400
397.300
272.900
157.100
14.500
Liquidità a fine periodo
539.200
432.600
397.300
272.900
157.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
360.400
330.100
247.500
85.000
86.600
Spesa di capitale
-159.700
-167.300
-93.200
-138.100
-82.000
Flusso di cassa libero
200.700
162.800
154.300
-53.100
4.600
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