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Lumentum Holdings Inc. (LITE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
30/6/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
371.200
135.500
-36.400
248.100
-102.500
Deprezzamento e ammortamento
180.700
191.900
157.500
77.200
61.000
Compensazione in base alle azioni
85.800
73.200
60.700
46.800
32.700
Variazione nel capitale circolante
16.600
65.400
52.100
-19.100
-11.900
Crediti correnti
37.000
5.000
27.700
-30.800
4.200
Scorte
-35.800
32.700
40.600
-7.700
-41.700
Debiti correnti
-38.000
-11.700
-10.600
4.800
-16.900
Altro capitale circolante
649.700
438.300
164.100
154.300
-53.100
Altri elementi non liquidi
65.800
43.000
72.100
17.100
5.100
Liquidità netta fornita da attività operative
737.200
524.300
330.100
247.500
85.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-87.500
-86.000
-166.000
-93.200
-138.100
Netto acquisizioni
0
0
-619.800
-
-5.100
Acquisti di investimenti
-2.164.200
-1.341.300
-269.700
-634.300
-290.700
Vendite/scadenze di investimenti
1.553.100
423.500
251.600
600.500
8.200
Altri attività di investimento
-10.000
-4.000
-1.300
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-706.100
-987.700
-779.700
-127.000
-425.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.700
-510.000
-11.300
-6.400
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
-200.000
-
-
-
Dividendo liquidato
0
0
-700
-700
-900
Altre attività finanziarie
-14.000
-14.000
-3.400
-
3.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-32.200
328.800
485.100
3.800
456.700
Variazione netta in contanti
-1.100
-134.600
35.300
124.400
115.800
Liquidità a inizio periodo
688.800
432.600
397.300
272.900
157.100
Liquidità a fine periodo
687.700
298.000
432.600
397.300
272.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
737.200
524.300
330.100
247.500
85.000
Spesa di capitale
-87.500
-86.000
-166.000
-93.200
-138.100
Flusso di cassa libero
649.700
438.300
164.100
154.300
-53.100