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LivaNova PLC (LIVN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.767
17.546
-86.246
-135.818
-348.819
Deprezzamento e ammortamento
59.042
60.856
57.796
67.988
81.320
Imposte sul reddito differite
-109.552
-114.428
1.409
2.852
37.068
Compensazione in base alle azioni
35.999
36.352
44.809
40.564
35.089
Variazione nel capitale circolante
-73.137
-34.620
-31.693
29.222
27.262
Crediti correnti
-34.431
-28.864
-4.810
-15.745
58.796
Scorte
-25.282
-28.478
-25.679
4.484
5.438
Debiti correnti
-17.764
19.190
-3.510
12.993
-923
Altro capitale circolante
30.444
39.933
43.404
77.066
-114.446
Altri elementi non liquidi
24.019
29.524
-6.894
17.938
-8.753
Liquidità netta fornita da attività operative
64.138
74.914
69.921
102.544
-79.422
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.694
-34.981
-26.517
-25.478
-35.024
Netto acquisizioni
-
0
-8.857
-1.694
-1.719
Acquisti di investimenti
-1.368
-6.504
-2.952
-3.653
-3.184
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
23.057
0
Altri attività di investimento
-148
1.154
-88
1.727
-1.917
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-35.210
-40.331
-38.414
36.904
-41.844
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-254.124
-23.598
-223.541
-487.850
-526.903
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
322.557
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-8.671
-12.942
-5.601
Altre attività finanziarie
-68.784
-4.918
-3.876
-16.190
-90.692
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
63.866
21.484
280.130
-181.483
310.756
Variazione netta in contanti
92.725
62.254
307.626
-44.840
191.695
Liquidità a inizio periodo
522.958
515.618
207.992
252.832
61.137
Liquidità a fine periodo
615.752
577.872
515.618
207.992
252.832
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
64.138
74.914
69.921
102.544
-79.422
Spesa di capitale
-33.694
-34.981
-26.517
-25.478
-35.024
Flusso di cassa libero
30.444
39.933
43.404
77.066
-114.446