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LKQ Corporation (LKQ)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.035.604
638.423
541.260
480.118
Deprezzamento e ammortamento
291.551
299.497
314.406
294.077
Imposte sul reddito differite
-
-33.827
7.109
-2.180
Compensazione in base alle azioni
31.216
29.078
27.695
22.760
Variazione nel capitale circolante
357.949
496.717
97.941
-199.691
Scorte
-155.130
433.072
15.460
-127.153
Debiti correnti
419.857
-64.032
3.712
-77.621
Altro capitale circolante
1.475.806
1.271.175
798.303
460.712
Altri elementi non liquidi
-39.450
-3.934
-16.311
9.534
Liquidità netta fornita da attività operative
1.671.257
1.443.870
1.064.033
710.739
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-195.451
-172.695
-265.730
-250.027
Netto acquisizioni
-74.744
-15.080
-34.890
-1.275.295
Altri attività di investimento
-
-
1.253
38.724
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-260.296
-165.887
-264.853
-1.458.939
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.036.229
-2.317.329
-942.866
-1.938.778
Azioni ordinarie riacquistate
-603.871
-117.292
-291.813
-60.000
Altre attività finanziarie
-126.996
-30.715
-8.298
-33.075
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.427.579
-1.512.551
-600.669
882.995
Variazione netta in contanti
-18.679
-222.703
197.607
57.484
Liquidità a inizio periodo
421.382
534.857
337.250
279.766
Liquidità a fine periodo
404.764
312.154
528.387
337.250
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.671.257
1.443.870
1.064.033
710.739
Spesa di capitale
-195.451
-172.695
-265.730
-250.027
Flusso di cassa libero
1.475.806
1.271.175
798.303
460.712