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LKQ Corporation (LKQ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
824.000
936.000
1.149.000
1.091.000
638.423
Deprezzamento e ammortamento
354.000
319.000
264.000
284.000
299.000
Imposte sul reddito differite
-
13.000
6.000
-27.000
-34.000
Compensazione in base alle azioni
38.000
40.000
38.000
34.000
29.000
Variazione nel capitale circolante
141.000
77.000
-35.000
-3.000
498.000
Scorte
-38.000
71.000
-342.000
-235.000
433.000
Debiti correnti
193.000
-5.000
269.000
283.000
-64.000
Altro capitale circolante
1.032.000
998.000
1.028.000
1.074.000
1.271.000
Altri elementi non liquidi
39.000
17.000
-14.000
-37.000
-4.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.386.000
1.356.000
1.250.000
1.367.000
1.444.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-354.000
-358.000
-222.000
-293.000
-173.000
Netto acquisizioni
-2.217.000
-2.225.000
-4.000
-124.000
-7.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
49.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-32.000
-29.000
-10.000
-29.000
-8.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.433.000
-2.442.000
172.000
-419.000
-166.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.309.000
-3.106.000
-1.692.000
-4.950.000
-2.318.000
Azioni ordinarie riacquistate
-60.000
-38.000
-1.040.000
-877.000
-117.000
Dividendo liquidato
-309.000
-302.000
-284.000
-73.000
0
Altre attività finanziarie
-75.000
-63.000
-22.000
-120.000
-30.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.055.000
1.102.000
-1.394.000
-985.000
-1.513.000
Variazione netta in contanti
2.000
21.000
4.000
-38.000
-223.000
Liquidità a inizio periodo
342.000
278.000
274.000
312.000
535.000
Liquidità a fine periodo
350.000
299.000
278.000
274.000
312.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.386.000
1.356.000
1.250.000
1.367.000
1.444.000
Spesa di capitale
-354.000
-358.000
-222.000
-293.000
-173.000
Flusso di cassa libero
1.032.000
998.000
1.028.000
1.074.000
1.271.000