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Limbach Holdings, Inc. (LMB)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.347
20.754
6.799
6.714
5.807
-
Deprezzamento e ammortamento
9.034
8.244
8.158
5.948
6.171
-
Imposte sul reddito differite
-614
-350
-499
1.757
-1.301
-
Compensazione in base alle azioni
5.026
4.910
2.742
2.601
1.068
-
Variazione nel capitale circolante
1.569
19.614
10.940
-47.944
20.241
-
Crediti correnti
9.887
32.607
-35.407
3.408
19.200
-
Debiti correnti
-10.040
-10.909
11.282
-5.578
-19.504
-
Altro capitale circolante
40.172
55.100
34.380
-25.024
38.332
-
Altri elementi non liquidi
3.932
3.408
7.532
4.548
6.190
-
Liquidità netta fornita da attività operative
44.056
57.366
35.373
-24.233
39.815
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.884
-2.266
-993
-791
-1.483
-
Netto acquisizioni
-
-15.261
0
-18.977
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-2
-2
4
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.246
-17.092
-495
-19.303
-1.323
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.382
-24.185
-31.406
-46.742
-11.914
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
22.773
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-2.000
0
-
-
Altre attività finanziarie
-7.013
-2.673
-850
-2.478
-216
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.995
-16.490
-13.353
15.865
-4.689
-
Variazione netta in contanti
6.815
23.784
21.525
-27.671
33.803
-
Liquidità a inizio periodo
41.489
36.114
14.589
42.260
8.457
-
Liquidità a fine periodo
48.304
59.898
36.114
14.589
42.260
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.056
57.366
35.373
-24.233
39.815
-
Spesa di capitale
-3.884
-2.266
-993
-791
-1.483
-
Flusso di cassa libero
40.172
55.100
34.380
-25.024
38.332
-