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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 05:22AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-218.400
-236.900
-297.800
-241.300
-122.300
Deprezzamento e ammortamento
19.900
20.000
12.200
3.700
1.700
Compensazione in base alle azioni
59.400
59.900
59.300
44.100
10.600
Variazione nel capitale circolante
28.000
28.700
47.900
46.900
4.200
Crediti correnti
-77.500
-32.100
-96.400
-88.000
-62.900
Debiti correnti
4.400
4.300
-13.100
5.300
9.800
Altro capitale circolante
-111.500
-128.300
-173.100
-154.000
-96.100
Altri elementi non liquidi
9.000
8.100
8.700
6.200
14.400
Liquidità netta fornita da attività operative
-102.500
-119.100
-163.000
-144.600
-91.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.000
-9.200
-10.100
-9.400
-4.400
Acquisti di investimenti
-324.300
-395.200
-270.100
-842.800
-17.800
Vendite/scadenze di investimenti
437.600
493.100
362.500
47.400
72.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
104.300
88.700
181.100
-804.800
50.100
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.300
-4.200
0
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
640.300
339.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
28.800
15.400
3.600
649.600
341.100
Variazione netta in contanti
30.400
-15.000
15.900
-300.800
301.100
Liquidità a inizio periodo
254.800
286.500
270.600
571.400
270.300
Liquidità a fine periodo
285.400
271.500
286.500
270.600
571.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-102.500
-119.100
-163.000
-144.600
-91.700
Spesa di capitale
-9.000
-9.200
-10.100
-9.400
-4.400
Flusso di cassa libero
-111.500
-128.300
-173.100
-154.000
-96.100