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Lobo EV Technologies Ltd. (LOBO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
969,598
969,598
1.072
1.649
569,528
Deprezzamento e ammortamento
904,569
904,569
577,494
233,701
105,16
Variazione nel capitale circolante
-3.321
-3.321
-2.860
-106,143
654,579
Crediti correnti
437,684
437,684
-1.750
-1.126
-49,865
Scorte
-2.038
-2.038
-2.026
370,97
-1.825
Debiti correnti
-816,53
-816,53
860,369
-473,991
859,311
Altro capitale circolante
-2.717
-2.717
-2.568
691,798
1.516
Altri elementi non liquidi
-
-
230,305
111,826
181,643
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.417
-1.417
-1.182
1.786
1.549
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.300
-1.300
-1.387
-1.094
-32,995
Acquisti di investimenti
-70,275
-70,275
0
-1.550
0
Altri attività di investimento
1.985
1.985
-1.096
146,015
-1.321
Liquidità netta utilizzata per investimenti
614,673
614,673
-981,407
-2.475
-1.354
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.857
-3.857
-2,454
-19,775
-402,616
Azioni ordinarie emesse
0
0
1.209
1.037
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.096
1.096
1.726
1.237
-346,189
Variazione netta in contanti
287,506
287,506
-431,179
543,988
-145,448
Liquidità a inizio periodo
182,829
182,829
614,008
70,02
215,468
Liquidità a fine periodo
470,335
470,335
182,829
614,008
70,02
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.417
-1.417
-1.182
1.786
1.549
Spesa di capitale
-1.300
-1.300
-1.387
-1.094
-32,995
Flusso di cassa libero
-2.717
-2.717
-2.568
691,798
1.516