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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.491.000
15.491.000
4.867.000
12.024.000
401.600
-
Deprezzamento e ammortamento
2.039.000
2.039.000
928.000
748.000
734.200
-
Compensazione in base alle azioni
713.000
713.000
765.000
394.000
0
-
Variazione nel capitale circolante
-8.227.000
-8.227.000
-1.090.000
-13.565.000
-1.217.600
-
Scorte
829.000
829.000
-2.045.000
12.726.000
7.301.000
-
Altro capitale circolante
23.426.000
23.426.000
26.596.000
19.538.000
25.219.100
-
Altri elementi non liquidi
9.633.000
9.633.000
12.698.000
16.879.000
26.391.600
-
Liquidità netta fornita da attività operative
25.123.000
25.123.000
27.500.000
19.983.000
25.239.500
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.697.000
-1.697.000
-904.000
-445.000
-20.400
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-7.773.100
-894.600
-2.821.910
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
9.429.000
10.700
68.073
Altri attività di investimento
-
-
-
-100
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.470.000
-29.470.000
17.778.000
11.390.000
4.198.800
-
Variazione netta in contanti
5.162.000
5.162.000
8.223.000
2.495.000
1.087.000
-
Liquidità a inizio periodo
13.108.000
13.108.000
4.771.000
2.276.000
1.185.400
-
Liquidità a fine periodo
18.270.000
18.270.000
13.108.000
4.771.000
2.275.800
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
25.123.000
25.123.000
27.500.000
19.983.000
25.239.500
-
Spesa di capitale
-1.697.000
-1.697.000
-904.000
-445.000
-20.400
-
Flusso di cassa libero
23.426.000
23.426.000
26.596.000
19.538.000
25.219.100
-