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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-525,271
-525,271
-1.244
-901,367
-1.765
Deprezzamento e ammortamento
716,168
716,168
698,627
601,864
449,698
Variazione nel capitale circolante
-704,893
-704,893
-737,894
-295,226
346,362
Scorte
69,712
69,712
-63,311
-1.092
105,98
Altro capitale circolante
-1.419
-1.419
-1.888
-3.282
-1.907
Altri elementi non liquidi
225,646
225,646
64,233
-172,136
70,314
Liquidità netta fornita da attività operative
-391,053
-391,053
-1.289
-755,718
-1.379
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.028
-1.028
-599,497
-2.526
-528,095
Acquisti di investimenti
0
0
0
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.026
-1.026
-590,098
-2.524
-237,6
Variazione netta in contanti
54,677
54,677
-960,207
-5.231
5.407
Liquidità a inizio periodo
1.375
1.375
2.336
7.567
2.160
Liquidità a fine periodo
1.430
1.430
1.375
2.336
7.567
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-391,053
-391,053
-1.289
-755,718
-1.379
Spesa di capitale
-1.028
-1.028
-599,497
-2.526
-528,095
Flusso di cassa libero
-1.419
-1.419
-1.888
-3.282
-1.907
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