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Lonza Group AG (LONN.SW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.133.000
654.000
1.215.000
2.944.000
869.000
Deprezzamento e ammortamento
-
621.000
596.000
522.000
526.000
Compensazione in base alle azioni
-
21.000
32.000
45.000
48.000
Variazione nel capitale circolante
-494.000
57.000
-510.000
-278.000
-385.000
Scorte
-
143.000
-343.000
-381.000
-129.000
Altro capitale circolante
-707.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
Altri elementi non liquidi
-
-321.000
-45.000
-27.000
55.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.089.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.796.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
Netto acquisizioni
-100.000
-93.000
-10.000
-48.000
-15.000
Acquisti di investimenti
-
-23.000
-7.000
-1.620.000
-32.000
Vendite/scadenze di investimenti
464.000
685.000
722.000
11.000
9.000
Altri attività di investimento
-44.000
2.000
-46.000
3.911.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.233.000
-1.096.000
-974.000
1.021.000
-1.089.000
Variazione netta in contanti
-
129.000
-243.000
-
495.000
Liquidità a inizio periodo
1.526.000
1.339.000
1.582.000
619.000
505.000
Liquidità a fine periodo
1.708.000
1.468.000
1.339.000
1.582.000
495.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.089.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
Spesa di capitale
-1.796.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
Flusso di cassa libero
-707.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000