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Preborsa: 08:08AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-233.876
-100.435
-225.747
-124.974
-107.594
Deprezzamento e ammortamento
45.566
32.557
32.284
27.423
26.378
Imposte sul reddito differite
-4.340
1.046
-1.161
-6.239
579
Compensazione in base alle azioni
122.012
11.854
109.638
69.656
65.946
Variazione nel capitale circolante
-55.506
3.684
109
-9.150
27.297
Crediti correnti
-25.338
1.457
-38
-17.309
6.371
Debiti correnti
-3.074
-13.570
12.050
801
-733
Altro capitale circolante
-161.033
-52.426
-113.267
-45.066
-9.871
Altri elementi non liquidi
7.161
30.868
17.132
41.652
12.641
Liquidità netta fornita da attività operative
-111.866
-19.765
-62.101
3.247
33.605
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-49.167
-32.661
-51.166
-48.313
-43.476
Netto acquisizioni
-74.418
0
-5.694
-91.936
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-123.585
-18.842
-56.860
-140.249
-43.476
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.737
-153.032
-3.734
-3.558
-1.154
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-221
-709
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-11.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-225
-151.142
1.618
11.843
483.843
Variazione netta in contanti
-240.778
-189.284
-121.323
-130.620
477.629
Liquidità a inizio periodo
634.522
392.198
523.532
654.152
176.523
Liquidità a fine periodo
398.846
212.925
392.198
523.532
654.152
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-111.866
-19.765
-62.101
3.247
33.605
Spesa di capitale
-49.167
-32.661
-51.166
-48.313
-43.476
Flusso di cassa libero
-161.033
-52.426
-113.267
-45.066
-9.871