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Liquidia Corporation (LQDA)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-46.045
-78.502
-41.015
-34.579
-59.763
Deprezzamento e ammortamento
3.953
2.178
3.647
5.612
3.130
Compensazione in base alle azioni
11.304
10.089
9.298
6.746
3.954
Variazione nel capitale circolante
-2.360
5.872
-2.158
-12.380
-1.712
Crediti correnti
-85,717
956
-2.027
-2.990
0
Debiti correnti
-1.311
-1.152
814
-7.559
-297,16
Altro capitale circolante
-31.666
-52.854
-29.180
-34.142
-54.897
Altri elementi non liquidi
643,272
16.490
639
469
235,526
Liquidità netta fornita da attività operative
-31.545
-41.564
-28.588
-34.035
-54.145
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-121,22
-11.290
-592
-107
-752,086
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116,22
-11.288
-587
-107
247,914
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.825
-22.371
-10.811
-10.830
-6.769
Azioni ordinarie emesse
54.461
24.238
54.461
21.710
71.225
Altre attività finanziarie
1.490
-1.541
451
4.989
-1.127
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
65.926
43.248
64.964
26.320
63.417
Variazione netta in contanti
34.265
-9.604
35.789
-7.822
9.520
Liquidità a inizio periodo
64.054
93.283
57.494
65.316
55.796
Liquidità a fine periodo
98.319
83.679
93.283
57.494
65.316
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-31.545
-41.564
-28.588
-34.035
-54.145
Spesa di capitale
-121,22
-11.290
-592
-107
-752,086
Flusso di cassa libero
-31.666
-52.854
-29.180
-34.142
-54.897