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Lords & Company Worldwide Holdings Inc. (LRDS.CN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
31/8/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.237
-1.468
-3.257
-3.519
-3.519
-
Deprezzamento e ammortamento
-
0
115,042
94,836
94,836
-
Compensazione in base alle azioni
131,83
0
574,601
665,001
665,001
-
Variazione nel capitale circolante
992,339
100,144
150,528
-358,489
-358,489
-
Altro capitale circolante
-790,002
-1.037
-855,559
-805,504
-805,504
-
Altri elementi non liquidi
-1.696
2,178
208,433
2.292
2.292
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-790,002
-1.037
-855,559
-758,423
-758,423
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-47,081
-47,081
-147,026
Netto acquisizioni
-
0
-302,797
-300,164
-300,164
-
Altri attività di investimento
250,407
-311,054
-
-
-
-633,083
Liquidità netta utilizzata per investimenti
250,407
-311,054
-302,797
-347,245
-347,245
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-180,296
-115,662
-115,662
-
Azioni ordinarie emesse
-48,022
1.497
1.265
1.386
1.386
-
Altre attività finanziarie
495,524
-
50,019
-
-
461,324
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
583,951
1.497
1.135
1.270
1.270
-
Variazione netta in contanti
-69,087
149,483
-23,242
164,764
164,764
-
Liquidità a inizio periodo
202,587
4,533
27,775
9,201
9,201
-
Liquidità a fine periodo
133,5
154,016
4,533
173,965
173,965
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-790,002
-1.037
-855,559
-758,423
-758,423
-
Spesa di capitale
-
-
-
-47,081
-47,081
-147,026
Flusso di cassa libero
-790,002
-1.037
-855,559
-805,504
-805,504
-