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Stride, Inc. (LRN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
184.773
126.867
107.130
71.451
24.506
Deprezzamento e ammortamento
111.166
110.358
97.914
90.077
72.091
Imposte sul reddito differite
-17.984
-10.373
1.190
2.549
-1.305
Compensazione in base alle azioni
26.396
20.320
18.570
39.333
23.609
Variazione nel capitale circolante
-140.810
-67.539
-64.925
-117.774
-60.946
Crediti correnti
-126.103
-54.908
-57.501
-143.073
-37.772
Scorte
-12.186
-19.389
4.798
-39.164
-16.181
Debiti correnti
2.517
-11.999
11
18.930
-6.213
Altro capitale circolante
140.764
136.602
139.258
81.887
35.418
Altri elementi non liquidi
17.870
14.359
31.332
41.953
19.578
Liquidità netta fornita da attività operative
203.525
203.150
206.884
134.150
80.415
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-62.761
-66.548
-67.626
-52.263
-44.997
Netto acquisizioni
-968
-1.652
-3.899
-72.861
-172.368
Acquisti di investimenti
-217.460
-140.570
-84.657
-40.542
0
Vendite/scadenze di investimenti
132.695
91.939
45.424
0
0
Altri attività di investimento
-
-1.409
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-148.494
-118.240
-110.758
-165.443
-217.365
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-43.930
-42.956
-33.011
-124.315
-32.675
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-37.855
-9.228
0
Altre attività finanziarie
-
-20.565
-60.713
-80.467
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-52.132
-63.501
-93.310
204.576
65.628
Variazione netta in contanti
2.899
21.409
2.816
173.283
-71.322
Liquidità a inizio periodo
373.678
389.398
386.582
213.299
284.621
Liquidità a fine periodo
376.577
410.807
389.398
386.582
213.299
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
203.525
203.150
206.884
134.150
80.415
Spesa di capitale
-62.761
-66.548
-67.626
-52.263
-44.997
Flusso di cassa libero
140.764
136.602
139.258
81.887
35.418