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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
884.000
878.000
800.000
1.333.000
844.000
-
Deprezzamento e ammortamento
277.000
269.000
221.000
363.000
521.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-128.000
17.000
45.000
33.000
-
Compensazione in base alle azioni
48.000
43.000
38.000
46.000
50.000
-
Variazione nel capitale circolante
-77.000
-82.000
68.000
-490.000
377.000
-
Crediti correnti
24.000
2.000
11.000
-64.000
38.000
-
Scorte
-44.000
-2.000
0
-177.000
3.000
-
Debiti correnti
-97.000
-109.000
44.000
-86.000
166.000
-
Altro capitale circolante
735.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-39.000
37.000
Liquidità netta fornita da attività operative
986.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-251.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
-
Altri attività di investimento
-
12.000
-
11.000
9.000
-22.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-238.000
-286.000
-328.000
-259.000
-219.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-498.000
-462.000
-9.000
-1.728.000
-2.465.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-244.000
-148.000
-1.312.000
-1.964.000
0
-
Dividendo liquidato
-181.000
-182.000
-186.000
-120.000
-83.000
-
Altre attività finanziarie
-20.000
-27.000
-61.000
541.000
-18.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-939.000
-815.000
-1.562.000
-3.188.000
610.000
-
Variazione netta in contanti
-191.000
-148.000
-747.000
-1.954.000
2.434.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.046.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
1.499.000
-
Liquidità a fine periodo
855.000
1.084.000
1.232.000
1.979.000
3.933.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
986.000
954.000
1.144.000
1.492.000
2.039.000
-
Spesa di capitale
-251.000
-298.000
-328.000
-270.000
-228.000
-
Flusso di cassa libero
735.000
656.000
816.000
1.222.000
1.811.000
-