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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.243
-24.703
-60.383
-52.911
-5.813
-
Deprezzamento e ammortamento
4.376
4.498
5.601
4.293
1.534
-
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-1.653
0
-0,851
Compensazione in base alle azioni
5.387
2.093
27.949
14.483
16,099
-
Variazione nel capitale circolante
7.764
8.607
-5.099
-7.027
8.132
-
Crediti correnti
-98,212
184,406
-129,465
-18,852
0
-
Debiti correnti
369,611
401,901
6.601
-1.558
-341,251
-
Altro capitale circolante
-2.138
-2.029
-32.525
-23.731
4.675
-
Altri elementi non liquidi
-61,908
-72,227
-138,176
20.144
827,647
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.139
-2.029
-31.273
-23.186
4.697
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1.252
-545,368
-21,915
-1.000
Netto acquisizioni
-
0
0
-13.399
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-2.620
-500
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
13.939
138.201
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0,896
0
-1.252
-13.945
-21,915
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-15,664
-11.648
-890,287
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
649,992
2.892
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-13.449
-137.130
Altre attività finanziarie
-
-2.320
-
41.787
649,992
2.892
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.319
4.640
-15,664
58.995
5.942
-
Variazione netta in contanti
43,137
257,06
-32.536
21.863
10.617
-
Liquidità a inizio periodo
40,913
102,766
32.639
10.776
158,492
-
Liquidità a fine periodo
-98,003
359,826
102,766
32.639
10.776
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.139
-2.029
-31.273
-23.186
4.697
-
Spesa di capitale
-
-
-1.252
-545,368
-21,915
-1.000
Flusso di cassa libero
-2.138
-2.029
-32.525
-23.731
4.675
-