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Lululemon Athletica Inc. (LULU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.550.190
1.550.190
854.800
975.322
588.913
Deprezzamento e ammortamento
379.384
379.384
291.791
224.206
185.478
Imposte sul reddito differite
-28.383
-28.383
3.042
-5.180
34.908
Compensazione in base alle azioni
93.560
93.560
78.075
69.137
50.797
Variazione nel capitale circolante
199.223
199.223
-659.920
129.131
-47.549
Scorte
66.584
66.584
-573.438
-323.609
-96.548
Debiti correnti
177.367
177.367
-107.280
117.655
82.663
Altro capitale circolante
1.644.299
1.644.299
327.806
994.606
574.110
Altri elementi non liquidi
-28.547
-28.547
-23.337
-18.699
-13.696
Liquidità netta fornita da attività operative
2.296.164
2.296.164
966.463
1.389.108
803.336
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-651.865
-651.865
-638.657
-394.502
-229.226
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-452.581
Acquisti di investimenti
-
-
-
-23.389
-14.607
Altri attività di investimento
-658
-658
20.916
-10.000
882
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-654.132
-654.132
-569.937
-427.891
-695.532
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-558.652
-558.652
-444.001
-812.602
-96.051
Altre attività finanziarie
-32
-32
-32
-770
-32.388
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-548.828
-548.828
-467.487
-844.987
-80.788
Variazione netta in contanti
1.089.104
1.089.104
-105.004
109.354
57.012
Liquidità a inizio periodo
1.154.867
1.154.867
1.259.871
1.150.517
1.093.505
Liquidità a fine periodo
2.243.971
2.243.971
1.154.867
1.259.871
1.150.517
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.296.164
2.296.164
966.463
1.389.108
803.336
Spesa di capitale
-651.865
-651.865
-638.657
-394.502
-229.226
Flusso di cassa libero
1.644.299
1.644.299
327.806
994.606
574.110