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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.752.000
-10.298.000
-1.548.000
2.033.000
-1.232.000
Deprezzamento e ammortamento
3.000.000
2.985.000
3.239.000
4.019.000
4.710.000
Imposte sul reddito differite
-30.000
8.000
-1.230.000
598.000
366.000
Compensazione in base alle azioni
52.000
52.000
98.000
120.000
175.000
Variazione nel capitale circolante
-81.000
-999.000
798.000
-408.000
-417.000
Crediti correnti
63.000
102.000
-158.000
-8.000
115.000
Debiti correnti
-96.000
-97.000
98.000
-261.000
-543.000
Altro capitale circolante
-506.000
-940.000
1.719.000
3.601.000
2.795.000
Altri elementi non liquidi
-12.000
20.000
24.000
17.000
97.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.667.000
2.160.000
4.735.000
6.501.000
6.524.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.173.000
-3.100.000
-3.016.000
-2.900.000
-3.729.000
Altri attività di investimento
-10.000
-12.000
3.000
53.000
12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.283.000
-1.201.000
5.476.000
-2.712.000
-3.564.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.226.000
-185.000
-8.093.000
-3.598.000
-7.315.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-200.000
-1.000.000
0
Dividendo liquidato
-6.000
-11.000
-780.000
-1.087.000
-1.109.000
Altre attività finanziarie
-285.000
-22.000
-40.000
-53.000
-87.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-992.000
-18.000
-9.313.000
-3.807.000
-4.250.000
Variazione netta in contanti
392.000
941.000
898.000
-18.000
-1.290.000
Liquidità a inizio periodo
1.200.000
1.307.000
409.000
427.000
1.717.000
Liquidità a fine periodo
1.592.000
2.248.000
1.307.000
409.000
427.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.667.000
2.160.000
4.735.000
6.501.000
6.524.000
Spesa di capitale
-3.173.000
-3.100.000
-3.016.000
-2.900.000
-3.729.000
Flusso di cassa libero
-506.000
-940.000
1.719.000
3.601.000
2.795.000