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Luye Pharma Group Ltd. (LUP.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
532.605
532.605
604.807
-134.392
706.586
-
Deprezzamento e ammortamento
442.031
701.851
671.313
581.982
510.899
-
Compensazione in base alle azioni
20.640
20.640
25.445
49.976
50.904
-
Variazione nel capitale circolante
397.988
397.988
319.792
-418.082
-300.328
-
Scorte
-54.924
-54.924
-26.595
-134.041
4.875
-
Altro capitale circolante
430.226
430.226
490.137
-1.359.224
-486.434
-
Altri elementi non liquidi
564.723
564.723
424.247
628.449
335.683
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.595.487
1.595.487
1.653.796
182.371
1.033.449
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.223.039
-1.165.261
-1.163.659
-1.541.595
-1.519.883
-
Netto acquisizioni
-1.380.000
-1.380.000
0
-
-
-
Acquisti di investimenti
-1.627.642
-1.627.642
-3.485.940
-3.975.664
-2.859.220
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.592.712
2.592.712
2.899.491
1.987.469
4.153.845
-
Altri attività di investimento
4.043
4.043
3.140
-14.657
82.218
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.418.258
-1.418.258
-1.658.308
-3.436.032
138.197
-
Variazione netta in contanti
1.018.828
1.018.828
49.636
-1.374.764
1.425.627
-
Liquidità a inizio periodo
2.323.740
2.323.740
2.438.252
3.865.385
2.327.349
-
Liquidità a fine periodo
3.238.973
3.238.973
2.323.740
2.438.252
3.865.385
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.595.487
1.595.487
1.653.796
182.371
1.033.449
-
Spesa di capitale
-3.223.039
-1.165.261
-1.163.659
-1.541.595
-1.519.883
-
Flusso di cassa libero
430.226
430.226
490.137
-1.359.224
-486.434
-