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Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (LUS1.F)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.635
7.635
8.770
20.980
10.527
-
Deprezzamento e ammortamento
864
864
674
575
632
-
Variazione nel capitale circolante
-94.241
-94.241
174.787
-13.408
-109.554
-
Altro capitale circolante
-50.728
-50.728
22.050
77.932
11.163
-
Altri elementi non liquidi
38.071
38.071
-151.896
35.361
125.498
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-48.869
-48.869
24.365
78.516
11.679
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.859
-1.859
-2.315
-584
-516
-
Acquisti di investimenti
0
0
-13
0
-3
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
701
598
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.859
-1.859
-2.271
118
301
-
Variazione netta in contanti
-56.418
-56.418
7.937
66.050
11.980
-
Liquidità a inizio periodo
153.757
153.757
145.820
79.770
67.790
-
Liquidità a fine periodo
97.363
97.363
153.757
145.820
79.770
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-48.869
-48.869
24.365
78.516
11.679
-
Spesa di capitale
-1.859
-1.859
-2.315
-584
-516
-
Flusso di cassa libero
-50.728
-50.728
22.050
77.932
11.163
-