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LANXESS Aktiengesellschaft (LXS.DE)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
300.000
443.000
250.000
267.000
885.000
Deprezzamento e ammortamento
580.000
996.000
546.000
457.000
504.000
Variazione nel capitale circolante
-628.000
594.000
-631.000
-287.000
72.000
Scorte
-766.000
465.000
-403.000
-288.000
73.000
Altro capitale circolante
-191.000
512.000
-248.000
-17.000
129.000
Altri elementi non liquidi
-12.000
92.000
11.000
31.000
-840.000
Liquidità netta fornita da attività operative
296.000
838.000
159.000
407.000
585.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-487.000
-326.000
-407.000
-424.000
-456.000
Netto acquisizioni
-1.162.000
0
-1.124.000
-1.006.000
-25.000
Acquisti di investimenti
-1.175.000
-1.823.000
-910.000
-519.000
-1.793.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.279.000
1.358.000
1.420.000
1.447.000
1.044.000
Altri attività di investimento
11.000
-6.000
-55.000
-56.000
-103.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.516.000
423.000
-1.051.000
-432.000
-353.000
Variazione netta in contanti
39.000
-205.000
-279.000
364.000
-15.000
Liquidità a inizio periodo
274.000
360.000
643.000
271.000
296.000
Liquidità a fine periodo
313.000
146.000
360.000
643.000
271.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
296.000
838.000
159.000
407.000
585.000
Spesa di capitale
-487.000
-326.000
-407.000
-424.000
-456.000
Flusso di cassa libero
-191.000
512.000
-248.000
-17.000
129.000