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Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-228.340
-234.632
-183.118
-250.219
-204.472
Deprezzamento e ammortamento
20.247
20.250
18.020
13.624
4.294
Compensazione in base alle azioni
42.357
47.084
81.924
62.201
33.261
Variazione nel capitale circolante
4.495
3.421
-82.015
4.015
-336
Debiti correnti
-718
1.464
667
91
-278
Altro capitale circolante
-160.681
-166.380
-193.831
-191.753
-212.355
Altri elementi non liquidi
-2.057
-4.653
-6.683
4.624
12.047
Liquidità netta fornita da attività operative
-159.498
-163.694
-169.555
-126.249
-160.874
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.183
-2.686
-24.276
-65.504
-51.481
Acquisti di investimenti
-476.331
-476.880
-406.316
-673.465
-908.357
Vendite/scadenze di investimenti
651.402
663.614
419.052
617.396
686.322
Liquidità netta utilizzata per investimenti
173.888
184.048
-11.540
-121.573
-273.516
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
391.802
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-16.050
Altre attività finanziarie
-464
-457
-461
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.839
1.743
10.635
401.244
476.790
Variazione netta in contanti
16.229
22.097
-170.460
153.422
42.400
Liquidità a inizio periodo
109.707
123.834
294.294
140.872
98.472
Liquidità a fine periodo
125.936
145.931
123.834
294.294
140.872
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-159.498
-163.694
-169.555
-126.249
-160.874
Spesa di capitale
-1.183
-2.686
-24.276
-65.504
-51.481
Flusso di cassa libero
-160.681
-166.380
-193.831
-191.753
-212.355