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Macy's, Inc. (M)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
105.000
105.000
1.177.000
1.430.000
-3.944.000
Deprezzamento e ammortamento
897.000
897.000
857.000
874.000
959.000
Imposte sul reddito differite
-244.000
-244.000
-38.000
19.000
-327.000
Compensazione in base alle azioni
47.000
47.000
54.000
55.000
31.000
Variazione nel capitale circolante
-614.000
-614.000
-454.000
195.000
262.000
Scorte
-99.000
-99.000
116.000
-610.000
1.406.000
Debiti correnti
-460.000
-460.000
-303.000
463.000
-522.000
Altro capitale circolante
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000
Altri elementi non liquidi
144.000
144.000
50.000
166.000
102.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Altri attività di investimento
-6.000
-6.000
-11.000
63.000
28.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-913.000
-913.000
-1.169.000
-370.000
-325.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-963.000
-963.000
-3.100.000
-2.699.000
-2.042.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
7.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-38.000
-38.000
-601.000
-500.000
-1.000
Dividendo liquidato
-181.000
-181.000
-173.000
-90.000
-117.000
Altre attività finanziarie
1.000
1.000
-231.000
-184.000
79.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-220.000
-220.000
-1.296.000
-2.381.000
699.000
Variazione netta in contanti
172.000
172.000
-850.000
-39.000
1.023.000
Liquidità a inizio periodo
865.000
865.000
1.715.000
1.754.000
731.000
Liquidità a fine periodo
1.037.000
1.037.000
865.000
1.715.000
1.754.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Spesa di capitale
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Flusso di cassa libero
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000