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Marriott International Inc (MAQ.DU)

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In data: 07:31PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.890.000
3.083.000
2.358.000
1.099.000
-267.000
Deprezzamento e ammortamento
280.000
277.000
282.000
295.000
478.000
Imposte sul reddito differite
-526.000
-612.000
280.000
-281.000
-478.000
Compensazione in base alle azioni
221.000
205.000
192.000
182.000
201.000
Variazione nel capitale circolante
-76.000
69.000
-542.000
110.000
-28.000
Altro capitale circolante
2.596.000
2.718.000
2.031.000
994.000
1.504.000
Altri elementi non liquidi
273.000
148.000
-207.000
-392.000
1.730.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.062.000
3.170.000
2.363.000
1.177.000
1.639.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-466.000
-452.000
-332.000
-183.000
-135.000
Netto acquisizioni
-
-101.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-6.000
17.000
34.000
-16.000
-90.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-501.000
-465.000
-297.000
-187.000
35.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-358.000
-684.000
-804.000
-2.174.000
-1.887.000
Azioni ordinarie emesse
62.000
29.000
0
2.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-3.962.000
-3.953.000
-2.566.000
0
-150.000
Dividendo liquidato
-614.000
-587.000
-321.000
0
-156.000
Altre attività finanziarie
-159.000
-133.000
-72.000
-234.000
-111.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.684.000
-2.864.000
-2.962.000
-463.000
-1.033.000
Variazione netta in contanti
-123.000
-159.000
-896.000
527.000
641.000
Liquidità a inizio periodo
571.000
525.000
1.421.000
894.000
253.000
Liquidità a fine periodo
448.000
366.000
525.000
1.421.000
894.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.062.000
3.170.000
2.363.000
1.177.000
1.639.000
Spesa di capitale
-466.000
-452.000
-332.000
-183.000
-135.000
Flusso di cassa libero
2.596.000
2.718.000
2.031.000
994.000
1.504.000