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Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (MB.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.082.454
1.026.796
906.977
807.576
600.382
Altro capitale circolante
-4.497.140
-3.237.158
5.087.049
40.569
2.892.557
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.418.681
-3.160.960
5.145.669
95.444
2.941.331
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78.459
-76.198
-58.620
-54.875
-48.774
Netto acquisizioni
0
-7.400
0
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
276.272
170.292
263.543
152.625
52.589
Variazione netta in contanti
-4.948.338
-3.624.619
4.588.163
53.487
2.481.589
Liquidità a inizio periodo
10.408.925
7.861.601
3.273.438
3.219.951
738.362
Liquidità a fine periodo
5.460.587
4.236.982
7.861.601
3.273.438
3.219.951
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.418.681
-3.160.960
5.145.669
95.444
2.941.331
Spesa di capitale
-78.459
-76.198
-58.620
-54.875
-48.774
Flusso di cassa libero
-4.497.140
-3.237.158
5.087.049
40.569
2.892.557