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The Middleby Corp (MBY.MU)

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116,00-3,00 (-2,52%)
In data: 08:03AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
388.361
400.882
436.569
488.492
207.294
Deprezzamento e ammortamento
130.067
132.604
138.061
125.243
110.532
Imposte sul reddito differite
-8.681
-2.405
-6.642
6.863
16.421
Compensazione in base alle azioni
52.637
51.047
58.368
42.330
19.613
Variazione nel capitale circolante
52.387
-23.910
-238.996
-183.819
174.923
Crediti correnti
49.317
-4.624
-28.392
-93.988
90.399
Scorte
175.728
157.868
-196.313
-198.264
66.690
Debiti correnti
-50.122
-49.369
-47.742
61.336
-3.015
Altro capitale circolante
603.992
541.806
263.030
371.848
482.884
Altri elementi non liquidi
-4.698
1.529
-12.127
-9.881
7.971
Liquidità netta fornita da attività operative
677.689
628.790
332.552
423.399
524.785
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-73.697
-86.984
-69.522
-51.551
-41.901
Netto acquisizioni
-61.684
-68.758
-278.797
-963.600
-79.003
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-135.381
-155.742
-348.319
-1.008.861
-106.757
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-769.129
-948.496
-1.555.250
-1.135.058
-3.345.770
Azioni ordinarie riacquistate
-23.912
-74.565
-264.777
-29.265
-85.872
Altre attività finanziarie
-7.916
-7.912
-17.872
-69.959
-119.369
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-356.120
-390.939
7.631
502.789
-252.468
Variazione netta in contanti
184.494
85.495
-18.361
-87.741
173.603
Liquidità a inizio periodo
156.524
162.001
180.362
268.103
94.500
Liquidità a fine periodo
342.712
247.496
162.001
180.362
268.103
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
677.689
628.790
332.552
423.399
524.785
Spesa di capitale
-73.697
-86.984
-69.522
-51.551
-41.901
Flusso di cassa libero
603.992
541.806
263.030
371.848
482.884