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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.174.000
15.174.000
14.084.000
12.036.000
4.702.000
Deprezzamento e ammortamento
7.177.000
7.177.000
6.226.000
5.830.000
6.050.000
Variazione nel capitale circolante
-4.574.000
-4.574.000
-3.017.000
425.000
-366.000
Scorte
-4.230.000
-4.230.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
Altro capitale circolante
10.596.000
10.596.000
12.753.000
15.392.000
8.433.000
Altri elementi non liquidi
-259.000
-259.000
-483.000
-405.000
-89.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.403.000
18.403.000
17.835.000
18.647.000
10.898.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.807.000
-7.807.000
-5.082.000
-3.255.000
-2.465.000
Altri attività di investimento
-131.000
-131.000
-121.000
48.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.310.000
-8.310.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.940.000
Variazione netta in contanti
420.000
420.000
-717.000
-11.989.000
14.309.000
Liquidità a inizio periodo
7.100.000
7.100.000
7.817.000
19.806.000
5.497.000
Liquidità a fine periodo
7.520.000
7.520.000
7.100.000
7.817.000
19.806.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.403.000
18.403.000
17.835.000
18.647.000
10.898.000
Spesa di capitale
-7.807.000
-7.807.000
-5.082.000
-3.255.000
-2.465.000
Flusso di cassa libero
10.596.000
10.596.000
12.753.000
15.392.000
8.433.000
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