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Monterey Capital Acquisition Corporation (MCACW)

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Alla chiusura: 10:57AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.989
-14.943
-3.764
Variazione nel capitale circolante
1.469
1.449
1.660
Altro capitale circolante
-2.486
-2.446
-623,336
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.486
-2.446
-623,336
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
18.881
20.058
-92.920
Liquidità netta utilizzata per investimenti
18.881
20.058
-92.920
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-354,1
Azioni ordinarie emesse
-
0
92.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-20.961
0
Altre attività finanziarie
3.399
2.321
-1.573
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.398
-17.612
93.544
Variazione netta in contanti
-3,156
0,009
0,882
Liquidità a inizio periodo
6,852
5,938
5,056
Liquidità a fine periodo
3,696
5,947
5,938
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.486
-2.446
-623,336
Flusso di cassa libero
-2.486
-2.446
-623,336