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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.998.000
3.560.000
1.114.000
-4.539.000
Deprezzamento e ammortamento
636.000
608.000
760.000
887.000
Imposte sul reddito differite
-627.000
-20.000
34.000
-908.000
Variazione nel capitale circolante
-1.203.000
384.000
-124.000
7.675.000
Scorte
-1.453.000
-1.259.000
-1.169.000
-2.276.000
Altro capitale circolante
2.892.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000
Altri elementi non liquidi
707.000
604.000
925.000
995.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.492.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-600.000
-558.000
-535.000
-641.000
Netto acquisizioni
-17.000
-867.000
-6.000
-35.000
Altri attività di investimento
-172.000
-194.000
-126.000
-139.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-739.000
-542.000
-89.000
-415.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.308.000
-9.724.000
-12.840.000
-7.363.000
Azioni ordinarie emesse
95.000
163.000
220.000
92.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.485.000
-3.638.000
-3.516.000
-742.000
Dividendo liquidato
-308.000
-292.000
-277.000
-276.000
Altre attività finanziarie
-167.000
-324.000
-1.598.000
-227.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.564.000
-4.368.000
-6.321.000
-1.693.000
Variazione netta in contanti
-795.000
744.000
-2.461.000
2.373.000
Liquidità a inizio periodo
2.774.000
3.935.000
6.396.000
4.023.000
Liquidità a fine periodo
1.963.000
4.678.000
3.532.000
6.278.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.492.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Spesa di capitale
-600.000
-558.000
-535.000
-641.000
Flusso di cassa libero
2.892.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000