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Medicale Corp. (MCLE)

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In data: 11:27AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-53,635
-37,138
-46,419
-32,152
Deprezzamento e ammortamento
-
-
2,4
2,4
Variazione nel capitale circolante
-25,633
11,399
12,2
12
Debiti correnti
-
-
12
12
Altro capitale circolante
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752
Liquidità netta fornita da attività operative
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
0
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
25,2
Altre attività finanziarie
-
25,898
6,144
11,027
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
79,268
25,898
6,144
36,227
Variazione netta in contanti
0
0,159
-18,475
18,475
Liquidità a inizio periodo
0,159
0
18,475
0
Liquidità a fine periodo
-
0,159
0
18,475
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752
Flusso di cassa libero
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752