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McCormick & Company, Incorporated (MCX.F)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
739.600
680.600
682.000
755.300
747.400
-
Deprezzamento e ammortamento
205.600
199.300
200.600
186.300
165.000
-
Imposte sul reddito differite
-32.000
-5.400
21.800
36.000
-11.200
-
Compensazione in base alle azioni
56.000
63.400
60.300
66.600
46.000
-
Variazione nel capitale circolante
150.200
269.300
-255.700
-222.800
102.600
-
Crediti correnti
-36.700
3.400
-45.800
-22.600
4.800
-
Scorte
124.400
225.000
-205.300
-153.700
-200.200
-
Debiti correnti
104.500
-68.100
125.300
34.900
164.200
-
Altro capitale circolante
869.000
973.400
389.500
550.300
816.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
6.300
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.144.600
1.237.300
651.500
828.300
1.041.300
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-275.600
-263.900
-262.000
-278.000
-225.300
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-706.400
-803.000
-
Altri attività di investimento
100
2.400
6.800
10.400
2.700
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-274.500
-260.500
-146.400
-908.600
-1.025.600
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-287.000
-268.100
-772.000
-257.100
-257.700
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-21.600
-35.700
-38.800
-8.600
-47.300
-
Dividendo liquidato
-434.800
-418.500
-396.700
-363.300
-330.100
-
Altre attività finanziarie
-3.300
-10.300
-19.400
-17.300
-14.100
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-838.300
-1.184.200
-487.200
22.000
220.900
-
Variazione netta in contanti
38.900
-167.400
-17.700
-71.900
268.200
-
Liquidità a inizio periodo
127.400
334.000
351.700
423.600
155.400
-
Liquidità a fine periodo
159.200
166.600
334.000
351.700
423.600
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.144.600
1.237.300
651.500
828.300
1.041.300
-
Spesa di capitale
-275.600
-263.900
-262.000
-278.000
-225.300
-
Flusso di cassa libero
869.000
973.400
389.500
550.300
816.000
-