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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
362,85 0,00 (0,00%)
Preborsa: 04:27AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-176.600
-176.600
-345.398
-306.866
-266.944
Deprezzamento e ammortamento
32.125
32.125
29.182
24.455
24.532
Imposte sul reddito differite
-1.574
-1.574
-562
-2.579
-364
Compensazione in base alle azioni
456.907
456.907
381.454
251.069
149.313
Variazione nel capitale circolante
-148.976
-148.976
-74.470
27.837
1.539
Crediti correnti
-41.639
-41.639
-91.450
-62.277
-47.633
Debiti correnti
1.679
1.679
3.163
1.146
1.216
Altro capitale circolante
115.403
115.403
-20.214
-1.092
-54.446
Altri elementi non liquidi
3.393
3.393
3.375
4.005
49.120
Liquidità netta fornita da attività operative
121.477
121.477
-12.970
6.980
-42.673
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.074
-6.074
-7.244
-8.072
-11.773
Netto acquisizioni
-15.000
-15.000
0
-4.469
0
Acquisti di investimenti
-1.235.907
-1.235.907
-1.451.064
-1.389.601
-990.883
Vendite/scadenze di investimenti
1.445.000
1.445.000
1.425.000
550.000
740.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
188.019
188.019
-33.308
-852.142
-262.656
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.483
-5.483
-4.510
-33.166
-4.633
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
889.184
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-4.154
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
38.241
38.241
30.200
890.892
27.581
Variazione netta in contanti
347.304
347.304
-18.081
44.198
-276.484
Liquidità a inizio periodo
456.339
456.339
474.420
430.222
706.706
Liquidità a fine periodo
803.643
803.643
456.339
474.420
430.222
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
121.477
121.477
-12.970
6.980
-42.673
Spesa di capitale
-6.074
-6.074
-7.244
-8.072
-11.773
Flusso di cassa libero
115.403
115.403
-20.214
-1.092
-54.446