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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.171
-8.288
-11.586
-6.179
-5.157
-
Deprezzamento e ammortamento
100,337
104,166
245,996
321,91
11,816
-
Imposte sul reddito differite
-
-24,757
-21,974
-23,477
-
-
Compensazione in base alle azioni
-2.369
15,96
797,246
429,32
0
-
Variazione nel capitale circolante
-164,357
-221,894
389,05
-121,796
38,866
-
Crediti correnti
-
-72,96
27,114
-
-77,442
-
Scorte
-26,111
39,185
238,346
-307,009
-20,925
-
Debiti correnti
-
-
-
-
-
-170,57
Altro capitale circolante
-642,071
-1.445
-1.975
-4.819
-1.824
-
Altri elementi non liquidi
6.814
6.800
6.194
150,236
3.420
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-640,253
-1.443
-1.975
-4.068
-1.692
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1,818
-0,231
-750,476
-132,213
-
Netto acquisizioni
-32,528
-73,396
-23,274
0
-
-
Altri attività di investimento
-
25,265
-25,265
-
476,4
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
193,534
317,931
-5,207
-733,462
344,187
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-116,86
-130,17
-187,029
-264,655
-6,25
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.000
1.000
3.200
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
1.106
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
485,026
971,234
1.557
2.662
3.694
-
Variazione netta in contanti
38,307
-154,105
-432,294
-2.140
2.346
-
Liquidità a inizio periodo
135,988
216,598
647,49
2.794
447,196
-
Liquidità a fine periodo
174,295
57,71
216,598
647,49
2.794
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-640,253
-1.443
-1.975
-4.068
-1.692
-
Spesa di capitale
-
-1,818
-0,231
-750,476
-132,213
-
Flusso di cassa libero
-642,071
-1.445
-1.975
-4.819
-1.824
-