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Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.514
7.844
18.727
-7.451
-7.092
-
Deprezzamento e ammortamento
36.454
35.080
29.311
31.783
32.089
-
Compensazione in base alle azioni
4.576
4.485
3.759
4.962
4.732
-
Variazione nel capitale circolante
20.231
5.931
4.485
-28.586
4.235
-
Crediti correnti
11.186
7.791
-2.498
-12.670
-2.664
-
Scorte
12.615
13.441
-1.631
-27.896
4.246
-
Debiti correnti
-421
-9.438
9.361
11.836
515
-
Altro capitale circolante
40.066
23.765
-6.184
-24.852
28.729
-
Altri elementi non liquidi
4.014
4.099
4.580
325
358
-
Liquidità netta fornita da attività operative
57.031
40.363
52.426
14.457
36.523
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.965
-16.598
-58.610
-39.309
-7.794
-
Netto acquisizioni
-
-88.593
0
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.545
-104.132
-50.668
-33.961
-5.774
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-536.446
-519.860
-434.741
-363.685
-295.082
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
101.763
Azioni ordinarie riacquistate
-
-2.661
-4.947
-2.153
-2.509
-
Altre attività finanziarie
-1.227
-1.205
-
-26
-207
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
47.702
64.314
-1.749
19.501
-30.629
-
Variazione netta in contanti
188
545
9
-3
120
-
Liquidità a inizio periodo
126
127
118
121
1
-
Liquidità a fine periodo
314
672
127
118
121
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
57.031
40.363
52.426
14.457
36.523
-
Spesa di capitale
-16.965
-16.598
-58.610
-39.309
-7.794
-
Flusso di cassa libero
40.066
23.765
-6.184
-24.852
28.729
-