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Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.497
-30.859
-31.819
-25.325
-57.949
Deprezzamento e ammortamento
57.206
55.974
56.768
52.961
37.274
Imposte sul reddito differite
-2.761
-980
2.250
1.709
851
Compensazione in base alle azioni
45.504
47.267
43.290
10.321
4.849
Variazione nel capitale circolante
-34.337
-13.782
-23.012
-18.016
-16.666
Debiti correnti
-5.093
-8.912
-9.878
23.996
601
Altro capitale circolante
-4.465
23.092
10.473
29.997
-5.906
Altri elementi non liquidi
-656
-611
-22.335
8.549
6.830
Liquidità netta fornita da attività operative
30.972
56.022
20.649
37.581
1.850
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.437
-32.930
-10.176
-7.584
-7.756
Netto acquisizioni
-117.781
-66.187
-28.625
-55.731
-173.923
Altri attività di investimento
-62
-852
-60
-8.923
1.939
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-154.935
-101.624
-38.687
-71.641
-179.740
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-97.593
-17.386
-12.717
-285.616
-255.023
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
169.783
161.288
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-131.821
Dividendo liquidato
-12.300
-16.400
-16.400
-16.400
-6.970
Altre attività finanziarie
-2.633
-1.949
-11.290
-12.901
-15.034
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
57.891
-20.110
-38.764
146.103
205.902
Variazione netta in contanti
-66.072
-65.712
-56.802
112.043
28.012
Liquidità a inizio periodo
76.794
89.828
146.741
34.881
6.884
Liquidità a fine periodo
10.722
23.240
89.828
146.741
34.881
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.972
56.022
20.649
37.581
1.850
Spesa di capitale
-35.437
-32.930
-10.176
-7.584
-7.756
Flusso di cassa libero
-4.465
23.092
10.473
29.997
-5.906