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Mega Lifesciences Public Company Limited (MEGA.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.017.323
1.992.673
2.241.529
1.946.825
1.392.651
-
Deprezzamento e ammortamento
285.928
285.871
272.015
274.436
256.331
-
Imposte sul reddito differite
266.951
269.056
354.633
336.024
234.328
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
-340.247
-583.184
-593.091
436.656
-195.075
-
Crediti correnti
89.635
-322.225
-631.472
18.018
68.510
-
Scorte
850.357
575.847
-399.948
-330.241
-603.837
-
Debiti correnti
-750.127
-885.269
364.682
375.678
48.435
-
Altro capitale circolante
1.915.182
1.632.912
1.683.881
2.567.048
1.374.361
-
Altri elementi non liquidi
10.854
14.969
22.337
28.275
72.275
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.165.525
1.926.486
1.996.625
2.726.825
1.629.428
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-250.343
-293.574
-312.744
-159.777
-255.067
-
Netto acquisizioni
0
0
-9.253
0
-410.557
-
Acquisti di investimenti
-365.682
-355.522
-335.412
-333.660
-211.091
-
Vendite/scadenze di investimenti
356.259
335.412
333.660
211.091
207.142
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
487
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-189.997
-250.014
-280.825
-264.684
-650.282
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-89.922
-88.602
-58.101
-53.520
-487.566
-
Dividendo liquidato
-1.439.284
-1.439.275
-1.405.600
-922.942
-670.190
-
Altre attività finanziarie
-
-
-4.910
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.689.532
-1.708.287
-1.433.265
-1.313.884
-1.222.386
-
Variazione netta in contanti
312.911
-96.739
255.773
1.191.241
-241.471
-
Liquidità a inizio periodo
2.655.096
2.453.465
2.197.692
1.006.451
1.247.922
-
Liquidità a fine periodo
2.941.092
2.356.726
2.453.465
2.197.692
1.006.451
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.165.525
1.926.486
1.996.625
2.726.825
1.629.428
-
Spesa di capitale
-250.343
-293.574
-312.744
-159.777
-255.067
-
Flusso di cassa libero
1.915.182
1.632.912
1.683.881
2.567.048
1.374.361
-