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Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. (MEGACPO.MX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.846.499
2.841.835
3.584.776
3.468.606
4.353.365
Deprezzamento e ammortamento
7.628.348
7.203.739
6.220.012
5.273.515
4.689.486
Variazione nel capitale circolante
1.402.605
114.621
-701.961
1.058.835
2.872.646
Scorte
54.713
-123.078
-227.955
-8.655
29.403
Altro capitale circolante
-553.632
-640.498
-4.004.417
1.427.176
8.064.066
Altri elementi non liquidi
-
1.918.588
1.147.160
418.093
425.726
Liquidità netta fornita da attività operative
14.421.943
13.392.753
10.268.537
11.488.297
13.386.501
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.975.575
-14.033.251
-14.272.954
-10.061.121
-5.322.435
Acquisti di investimenti
-
-1.800
0
0
-129.315
Vendite/scadenze di investimenti
-
62.355
0
-
-
Altri attività di investimento
1.220.542
-788.485
-423.477
-55.720
-2.285.452
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.784.142
-14.019.465
-14.113.701
-8.815.254
-7.243.228
Variazione netta in contanti
4.595.571
222.483
-2.318.338
-564.903
2.045.953
Liquidità a inizio periodo
1.647.567
1.384.360
3.696.307
4.259.590
2.210.065
Liquidità a fine periodo
7.143.138
1.538.769
1.384.360
3.696.307
4.259.590
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.421.943
13.392.753
10.268.537
11.488.297
13.386.501
Spesa di capitale
-14.975.575
-14.033.251
-14.272.954
-10.061.121
-5.322.435
Flusso di cassa libero
-553.632
-640.498
-4.004.417
1.427.176
8.064.066