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Meliá Hotels International, S.A. (MEL.MC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
125.733
117.733
110.693
-192.901
-595.929
-
Deprezzamento e ammortamento
-
258.763
229.660
270.875
405.817
-
Variazione nel capitale circolante
-
-32.196
76.824
59.110
-105.524
-
Altro capitale circolante
-
274.995
380.795
48.376
-302.193
-
Altri elementi non liquidi
-
63.896
75.442
66.632
82.250
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
397.224
492.995
126.851
-250.401
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-122.229
-112.200
-78.475
-51.792
-
Netto acquisizioni
-
-20.687
-6.750
-
-
-29.148
Acquisti di investimenti
-
-17.261
-11.777
-13.096
-7.857
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.367
300
0
5.771
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
46.409
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-118.820
-133.087
87.524
-68.041
-
Variazione netta in contanti
-
11.549
50.822
-6.792
-224.294
-
Liquidità a inizio periodo
-
148.680
97.858
104.650
328.944
-
Liquidità a fine periodo
-
160.229
148.680
97.858
104.650
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
397.224
492.995
126.851
-250.401
-
Spesa di capitale
-
-122.229
-112.200
-78.475
-51.792
-
Flusso di cassa libero
-
274.995
380.795
48.376
-302.193
-