Italia markets closed

The Merger Fund A (MERFX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
17,24+0,05 (+0,29%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

The Merger Fund A

Valhalla, NY 10595

100 Summit Lake Drive

Merger Fund

(800) 343-8959
Informazioni sulla gestione
Michael T. Shannon,Lead manager dal 23 gennaio 2007
Mr. Shannon has served as Co-President of the Adviser since 2011 and also serves as Co-President and a Trustee of each Fund. Mr. Shannon served as Westchester’s Director of Research from May 1996 until April 2005. From April 2005 to April 2006, Mr. Shannon was Senior Vice President in charge of the Special Situations and Mergers Group of D.E. Shaw & Co. Mr. Shannon returned to Westchester in May 2006 as a research analyst and portfolio strategist and has served as a portfolio manager for The Merger Fund since January 2007, for WCM Alternatives: Event-Driven Fund since it commenced investment operations in January 2014, and for WCM Alternatives: Credit Event Fund since it commenced investment operations in January 2018. He received a B.S. in Finance from Boston Colleg.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq4.gif
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaEvent Driven
Tipologia fondoVirtus
Attivi netti2,64B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-0,06%
Rendimento2,59%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità30 gen 1989

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,44
Ultimo guadagno in conto di capitale1,00
Turnover portafoglio titoli218,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaMERFXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,27%1,90%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,27%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,37%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,94%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D