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Mitsubishi Estate Co Ltd (MES.DU)

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In data: 04:30PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
168.432.000
165.343.000
155.171.000
135.655.000
Deprezzamento e ammortamento
102.013.000
96.629.000
94.125.000
92.129.000
Variazione nel capitale circolante
-63.164.000
-7.658.000
55.946.000
13.243.000
Scorte
130.702.000
7.462.000
116.993.000
56.443.000
Altro capitale circolante
-144.153.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
Altri elementi non liquidi
110.197.000
-4.061.000
-64.864.000
-44.801.000
Liquidità netta fornita da attività operative
307.249.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-451.402.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Netto acquisizioni
0
-33.421.000
-455.000
-
Acquisti di investimenti
-10.596.000
-7.815.000
-9.413.000
-20.018.000
Vendite/scadenze di investimenti
43.245.000
10.575.000
11.025.000
17.531.000
Altri attività di investimento
-8.349.000
-11.382.000
-6.835.000
-9.157.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-362.017.000
-312.046.000
-313.778.000
-297.303.000
Variazione netta in contanti
50.255.000
-6.430.000
61.937.000
-40.701.000
Liquidità a inizio periodo
225.772.000
234.244.000
172.307.000
213.008.000
Liquidità a fine periodo
275.965.000
225.772.000
234.244.000
172.307.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
307.249.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Spesa di capitale
-451.402.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Flusso di cassa libero
-144.153.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000