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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
39.098.000
39.098.000
23.200.000
39.370.000
29.146.000
Deprezzamento e ammortamento
11.178.000
11.178.000
8.686.000
7.967.000
6.862.000
Imposte sul reddito differite
131.000
131.000
-3.286.000
609.000
-1.192.000
Compensazione in base alle azioni
14.027.000
14.027.000
11.992.000
9.164.000
6.536.000
Variazione nel capitale circolante
3.836.000
3.836.000
5.683.000
700.000
-2.723.000
Crediti correnti
-2.399.000
-2.399.000
231.000
-3.110.000
-1.512.000
Debiti correnti
51.000
51.000
210.000
1.436.000
-17.000
Altro capitale circolante
43.847.000
43.847.000
19.044.000
38.993.000
23.584.000
Altri elementi non liquidi
411.000
411.000
1.982.000
-127.000
85.000
Liquidità netta fornita da attività operative
71.113.000
71.113.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.266.000
-27.266.000
-31.431.000
-18.690.000
-15.163.000
Netto acquisizioni
-629.000
-629.000
-1.312.000
-851.000
-388.000
Acquisti di investimenti
-2.982.000
-2.982.000
-9.626.000
-30.407.000
-40.291.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.184.000
6.184.000
13.158.000
42.586.000
25.771.000
Altri attività di investimento
-23.000
-23.000
-4.000
-331.000
-36.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.495.000
-24.495.000
-28.970.000
-7.570.000
-30.059.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.058.000
-1.058.000
-850.000
-677.000
-604.000
Azioni ordinarie riacquistate
-19.774.000
-19.774.000
-27.956.000
-44.537.000
-6.272.000
Altre attività finanziarie
-7.123.000
-7.123.000
-3.251.000
-5.514.000
-3.416.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-19.500.000
-19.500.000
-22.136.000
-50.728.000
-10.292.000
Variazione netta in contanti
27.231.000
27.231.000
-1.269.000
-1.089.000
-1.325.000
Liquidità a inizio periodo
15.596.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
19.279.000
Liquidità a fine periodo
42.827.000
42.827.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
71.113.000
71.113.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
Spesa di capitale
-27.266.000
-27.266.000
-31.431.000
-18.690.000
-15.163.000
Flusso di cassa libero
43.847.000
43.847.000
19.044.000
38.993.000
23.584.000