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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.013.000
1.213.000
592.000
1.514.000
757.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.767.000
1.748.000
1.588.000
1.512.000
1.366.000
-
Imposte sul reddito differite
-352.000
-261.000
-202.000
-76.000
17.000
-
Variazione nel capitale circolante
232.000
221.000
-322.000
-189.000
625.000
-
Crediti correnti
-240.000
-819.000
-798.000
114.000
-42.000
-
Scorte
-27.000
-196.000
-448.000
-653.000
37.000
-
Debiti correnti
63.000
609.000
812.000
160.000
274.000
-
Altro capitale circolante
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
-
Altri elementi non liquidi
398.000
118.000
414.000
129.000
168.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
-
Netto acquisizioni
-1.534.000
-1.504.000
-3.000
-530.000
0
-
Acquisti di investimenti
-620.000
-573.000
-484.000
-471.000
-463.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
81.000
108.000
416.000
Altri attività di investimento
-
-
-
50.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.552.000
-4.503.000
-2.038.000
-2.283.000
-1.400.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-651.000
-644.000
-456.000
-121.000
-171.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-7.000
-13.000
-780.000
-517.000
-203.000
-
Dividendo liquidato
-524.000
-522.000
-514.000
-514.000
-467.000
-
Altre attività finanziarie
-62.000
-74.000
-56.000
-54.000
-13.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
498.000
1.337.000
-1.733.000
-1.106.000
81.000
-
Variazione netta in contanti
-912.000
-36.000
-1.714.000
-426.000
1.982.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.429.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
1.392.000
-
Liquidità a fine periodo
1.558.000
1.198.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
-
Spesa di capitale
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
-
Flusso di cassa libero
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
-