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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.472
-17.453
6.499
3.860
-99.461
Deprezzamento e ammortamento
34.067
34.099
33.294
34.921
35.705
Imposte sul reddito differite
-7.226
-5.281
-517
87
-13.409
Compensazione in base alle azioni
5.063
5.712
5.335
5.421
5.851
Variazione nel capitale circolante
-12.068
-4.138
-18.012
-3.546
27.314
Crediti correnti
-20.499
-8.026
-17.225
-3.979
27.313
Scorte
-753
-1.867
-1.283
278
84
Debiti correnti
1.966
4.177
-93
-1.139
-1.020
Altro capitale circolante
-1.958
3.099
12.990
22.985
52.030
Altri elementi non liquidi
-106
-1.374
298
1.068
2.735
Liquidità netta fornita da attività operative
22.919
26.748
26.406
42.261
67.802
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.877
-23.649
-13.416
-19.276
-15.772
Netto acquisizioni
-
0
0
-440
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.321
-22.133
-12.238
-18.551
-14.969
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-67.883
-89.745
-332.295
-109.387
-78.121
Altre attività finanziarie
-2.356
-1.572
-1.529
-2.858
-4.082
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.372
-7.706
-16.323
-23.245
-44.169
Variazione netta in contanti
138
-2.842
-3.622
-1.650
10.744
Liquidità a inizio periodo
16.717
20.488
24.110
25.760
15.016
Liquidità a fine periodo
17.687
17.646
20.488
24.110
25.760
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.919
26.748
26.406
42.261
67.802
Spesa di capitale
-24.877
-23.649
-13.416
-19.276
-15.772
Flusso di cassa libero
-1.958
3.099
12.990
22.985
52.030