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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (MGDDY)

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Alla chiusura: 03:49PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.655.000
1.844.000
632.000
1.751.000
Deprezzamento e ammortamento
1.862.000
1.812.000
1.840.000
1.845.000
Variazione nel capitale circolante
-1.710.000
-824.000
700.000
-99.000
Scorte
-1.716.000
-1.106.000
552.000
147.000
Altro capitale circolante
38.000
1.201.000
2.145.000
1.520.000
Altri elementi non liquidi
230.000
217.000
389.000
572.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.909.000
2.906.000
3.366.000
3.321.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.871.000
-1.705.000
-1.221.000
-1.801.000
Netto acquisizioni
-79.000
-85.000
-75.000
-553.000
Acquisti di investimenti
-262.000
-256.000
-165.000
-75.000
Vendite/scadenze di investimenti
49.000
82.000
91.000
36.000
Altri attività di investimento
-50.000
175.000
-69.000
-49.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.128.000
-1.751.000
-1.388.000
-2.247.000
Variazione netta in contanti
-1.883.000
-265.000
3.281.000
-662.000
Liquidità a inizio periodo
3.812.000
4.747.000
1.466.000
2.128.000
Liquidità a fine periodo
1.891.000
4.482.000
4.747.000
1.466.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.909.000
2.906.000
3.366.000
3.321.000
Spesa di capitale
-1.871.000
-1.705.000
-1.221.000
-1.801.000
Flusso di cassa libero
38.000
1.201.000
2.145.000
1.520.000