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MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
97.039
107.475
109.462
91.307
40.345
-
Deprezzamento e ammortamento
22.231
22.113
21.455
19.092
12.961
-
Imposte sul reddito differite
-3.969
-4.041
1.011
6.772
593
-
Compensazione in base alle azioni
10.536
10.635
5.502
5.555
3.002
-
Variazione nel capitale circolante
-53.845
-79.610
-50.318
-19.404
-4.140
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
-2.134
Scorte
-30.333
-46.921
-44.350
-14.214
-3.886
-
Debiti correnti
-19.111
-2.406
10.626
5.301
1.817
-
Altro capitale circolante
37.329
28.516
43.613
40.874
33.554
-
Altri elementi non liquidi
11.986
7.828
194
-16.180
494
-
Liquidità netta fornita da attività operative
103.385
83.783
88.936
88.263
53.255
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.056
-55.267
-45.323
-47.389
-19.701
-
Netto acquisizioni
-
-103.712
-2.810
-150.475
-2.750
-
Acquisti di investimenti
-24
-
-
-
-
-1.201
Altri attività di investimento
205
-263
320
15.245
-102
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-169.563
-159.242
-47.813
-182.619
-19.647
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-63.400
-47.600
-3.403
-331.429
-56.208
-
Azioni ordinarie riacquistate
-6.961
-801
-715
-767
-4.411
-
Dividendo liquidato
-10.678
-10.675
-10.646
-10.017
-8.188
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-7.050
-1.148
-76
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
53.961
45.924
-14.764
94.287
-15.255
-
Variazione netta in contanti
-12.231
-29.501
26.321
-94
18.353
-
Liquidità a inizio periodo
31.728
47.889
21.568
21.662
3.309
-
Liquidità a fine periodo
19.511
18.388
47.889
21.568
21.662
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
103.385
83.783
88.936
88.263
53.255
-
Spesa di capitale
-66.056
-55.267
-45.323
-47.389
-19.701
-
Flusso di cassa libero
37.329
28.516
43.613
40.874
33.554
-