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Mohawk Industries, Inc. (MHK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-414.716
-439.516
25.247
1.033.159
515.595
-
Deprezzamento e ammortamento
614.627
630.327
595.464
591.711
607.507
-
Imposte sul reddito differite
-92.946
-109.946
-51.098
-4.929
22.324
-
Compensazione in base alle azioni
22.760
20.960
22.409
25.651
19.697
-
Variazione nel capitale circolante
169.114
266.914
-667.589
-353.107
494.593
-
Crediti correnti
-
-
-
-207.047
-54.977
81.953
Scorte
163.684
281.284
-409.601
-519.229
357.516
-
Altro capitale circolante
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
-
Altri elementi non liquidi
80.803
82.703
47.716
10.783
103.695
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
-
Netto acquisizioni
3.994
-515.406
-209.602
-123.969
0
-
Acquisti di investimenti
-150.000
-775.000
-2.481.000
-1.211.239
-1.187.891
-
Vendite/scadenze di investimenti
300.000
933.000
2.646.000
1.454.574
658.650
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-417.235
-970.335
-625.344
-556.754
-954.798
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.349.301
-17.417.601
-20.017.925
-1.502.614
-6.351.029
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-307.572
-900.334
-188.625
-
Altre attività finanziarie
-38.002
-45.302
-26.249
-14.297
-24.007
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-737.783
-210.683
194.348
-1.232.225
-188.185
-
Variazione netta in contanti
85.527
132.927
240.728
-499.730
633.840
-
Liquidità a inizio periodo
572.900
509.623
268.895
768.625
134.785
-
Liquidità a fine periodo
673.511
642.550
509.623
268.895
768.625
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
-
Spesa di capitale
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
-
Flusso di cassa libero
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
-