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Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MIH.MU)

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In data: 08:05AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
222.023.000
130.451.000
113.541.000
40.639.000
Deprezzamento e ammortamento
155.899.000
148.549.000
135.787.000
238.258.000
Variazione nel capitale circolante
-9.540.000
-162.225.000
27.219.000
-167.158.000
Scorte
-70.402.000
-65.690.000
-89.963.000
57.222.000
Altro capitale circolante
170.700.000
-51.017.000
156.307.000
-241.160.000
Altri elementi non liquidi
-71.490.000
-6.838.000
-18.882.000
-275.000
Liquidità netta fornita da attività operative
331.186.000
80.888.000
285.563.000
-94.948.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-160.486.000
-131.905.000
-129.256.000
-146.212.000
Netto acquisizioni
-73.589.000
-5.364.000
-1.258.000
-72.778.000
Acquisti di investimenti
-89.680.000
-72.773.000
-45.980.000
-28.698.000
Vendite/scadenze di investimenti
158.521.000
130.188.000
124.381.000
30.307.000
Altri attività di investimento
-4.182.000
-4.377.000
-1.684.000
-2.259.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-131.048.000
-45.575.000
16.306.000
-182.249.000
Variazione netta in contanti
83.623.000
33.406.000
68.836.000
-36.205.000
Liquidità a inizio periodo
347.663.000
314.257.000
245.421.000
281.626.000
Liquidità a fine periodo
431.287.000
347.663.000
314.257.000
245.421.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
331.186.000
80.888.000
285.563.000
-94.948.000
Spesa di capitale
-160.486.000
-131.905.000
-129.256.000
-146.212.000
Flusso di cassa libero
170.700.000
-51.017.000
156.307.000
-241.160.000