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Mitsubishi Estate Co., Ltd. (MITEF)

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Alla chiusura: 09:57AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
140.081.000
165.343.000
155.171.000
135.655.000
Deprezzamento e ammortamento
99.682.000
96.629.000
94.125.000
92.129.000
Variazione nel capitale circolante
-31.356.000
-7.658.000
55.946.000
13.243.000
Scorte
121.769.000
7.462.000
116.993.000
56.443.000
Altro capitale circolante
-79.350.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
Altri elementi non liquidi
92.480.000
-4.061.000
-64.864.000
-44.801.000
Liquidità netta fornita da attività operative
287.897.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-367.247.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Netto acquisizioni
-
-33.421.000
-455.000
-
Acquisti di investimenti
-11.438.000
-7.815.000
-9.413.000
-20.018.000
Vendite/scadenze di investimenti
28.242.000
10.575.000
11.025.000
17.531.000
Altri attività di investimento
-9.799.000
-11.382.000
-6.835.000
-9.157.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-389.140.000
-312.046.000
-313.778.000
-297.303.000
Variazione netta in contanti
47.942.000
-6.430.000
61.937.000
-40.701.000
Liquidità a inizio periodo
279.384.000
234.244.000
172.307.000
213.008.000
Liquidità a fine periodo
316.940.000
225.772.000
234.244.000
172.307.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
287.897.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Spesa di capitale
-367.247.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Flusso di cassa libero
-79.350.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000