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Capri Holdings Ltd (MKO.DU)

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In data: 08:10AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
209.000
616.000
822.000
-62.000
Deprezzamento e ammortamento
187.000
179.000
193.000
212.000
Imposte sul reddito differite
-95.000
-101.000
-57.000
-70.000
Compensazione in base alle azioni
83.000
78.000
85.000
71.000
Variazione nel capitale circolante
-70.000
-82.000
-291.000
278.000
Scorte
171.000
13.000
-386.000
145.000
Debiti correnti
-176.000
-100.000
69.000
50.000
Altro capitale circolante
223.000
545.000
573.000
513.000
Altri elementi non liquidi
-79.000
-92.000
-132.000
-105.000
Liquidità netta fornita da attività operative
420.000
771.000
704.000
624.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-197.000
-226.000
-131.000
-111.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-13.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-197.000
183.000
58.000
-124.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.672.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
Azioni ordinarie riacquistate
-507.000
-1.364.000
-661.000
-1.000
Altre attività finanziarie
-
-5.000
31.000
-4.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-241.000
-776.000
-800.000
-870.000
Variazione netta in contanti
-29.000
84.000
-62.000
-358.000
Liquidità a inizio periodo
284.000
172.000
234.000
592.000
Liquidità a fine periodo
266.000
256.000
172.000
234.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
420.000
771.000
704.000
624.000
Spesa di capitale
-197.000
-226.000
-131.000
-111.000
Flusso di cassa libero
223.000
545.000
573.000
513.000